主題：開開實(shí)業(yè)：2013年第一季度報(bào)告

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600272上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)

任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4

公司負(fù)責(zé)人姓名盛佩英

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名鄭著江

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名鄒靜

公司負(fù)責(zé)人盛佩英、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄭著江及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）鄒靜

聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報(bào)告期末比上年

本報(bào)告期末上年度期末

度期末增減(%)

總資產(chǎn)(元)984，904，561.96975，087，869.471.01

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)356，574，935.18342，890，209.933.99

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1.4671.4113.97

比上年同期增減

年初至報(bào)告期期末

(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)6，467，053.60不適用

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）0.027不適用

年初至報(bào)告期本報(bào)告期比上年同

報(bào)告期

期末期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)8，173，479.168，173，479.16-85.91

基本每股收益（元/股）0.030.03-85.91

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)0.030.03-86.96

稀釋每股收益（元/股）0.030.03-85.91

減少 13.16 個(gè)百分

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.362.36

點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益減少 12.99 個(gè)百分

2.272.27

率（%）點(diǎn)

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扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項(xiàng)目金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-20，467.78

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府303，522.54

補(bǔ)助除外

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-4，452.85

所得稅影響額7，658.07

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-3，234.63

合計(jì)283，025.35

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）39，188

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

期末持有無(wú)限售條

股東名稱（全稱）種類

件流通股的數(shù)量

上海開開(集團(tuán))有限公司64，409，783人民幣普通股

上海靜安國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司6，000，000人民幣普通股

上海九百(集團(tuán))有限公司880，000人民幣普通股

GUOTAI JUNAN ECURITIES(HONGKONG) LIMITED845，671境內(nèi)上市外資股

陳嘉偉827，570境內(nèi)上市外資股

上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司795，146人民幣普通股

郝峰758，700境內(nèi)上市外資股

黃波710，000人民幣普通股

姜毓萍667，833境內(nèi)上市外資股

吳國(guó)鋒643，549人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1. 報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目變動(dòng)情況分析

單位：元

項(xiàng)目2013 年 3 月 31 日2012 年 12 月 31 日變動(dòng)比例%

預(yù)付款項(xiàng)5，881，636.572，002，511.98193.71

應(yīng)收股利6，015，835.53-100.00

短期借款20，000，000.00-100.00

（1） 預(yù)付款項(xiàng)期末余額比年初余額增加，主要系公司下屬子公司增加產(chǎn)品預(yù)付款。

（2） 應(yīng)收股利期末余額比年初余額減少，主要系下屬子公司雷允上本期收到分紅款。

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（3） 短期借款期末余額比年初余額減少，主要系下屬子公司雷允上歸還短期借款。

2. 報(bào)告期利潤(rùn)變動(dòng)情況分析

單位：元

項(xiàng)目本期金額上年同期金額變動(dòng)比例%

營(yíng)業(yè)稅金及附加1，704，387.281，107，198.3753.94

資產(chǎn)減值損失-925，612.20-256，273.87-261.18

投資收益-201，166.2154，838，750.16-100.37

營(yíng)業(yè)外收入324，340.061，295，752.20-74.97

營(yíng)業(yè)外支出45，738.15136，052.04-66.38

所得稅費(fèi)用2，898，637.451，688，747.9571.64

（1） 營(yíng)業(yè)稅金及附加本期金額比上年同期金額增加，主要系營(yíng)業(yè)收入上升。

（2） 資產(chǎn)減值損失本期金額比上年同期金額減少，主要系本期匯率變動(dòng)較大，相應(yīng)匯兌損益

減少。

（3） 投資收益本期金額比上年同期金額減少，主要系上年同期公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海鼎豐信息科

技有限公司出售可供出售金融資產(chǎn)，公司按持股比例確認(rèn)的投資收益增加，本期無(wú)此項(xiàng)

目。

（4） 營(yíng)業(yè)外收入本期金額比上年同期金額減少，主要系本期政府補(bǔ)助收入減少。

（5） 營(yíng)業(yè)外支出本期金額比上年同期金額減少，主要系本期公益性捐贈(zèng)支出減少。

（6） 所得稅費(fèi)用本期金額比上年同期金額增加，主要系本期利潤(rùn)總額增加，相應(yīng)的增加所得

稅費(fèi)用。

3. 報(bào)告期現(xiàn)金流量變動(dòng)情況分析

單位：元

項(xiàng)目本期金額上年同期金額變動(dòng)比例%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6，467，053.60-5，069，190.13不適用

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5，606，857.7058，691，395.02-90.45

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-20，051，022.2220，119，136.63-199.66

（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加，主要系本期收回往來(lái)款。

（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少，主要系本期取得投資收益收到的現(xiàn)金減少。

（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少，主要系本期歸還借款增加。

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)

的警示及原因說(shuō)明

√適用 □不適用

經(jīng)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部的初步測(cè)算，至下一報(bào)告期期末可能造成公司累計(jì)凈利潤(rùn)大幅下降的主

要原因是，去年同期公司控股子公司上海鼎豐信息科技有限公司處置可供出售金融資產(chǎn)獲得投

資收益 [詳見公司 2012 年 1 月 14 日（2012-003）公告]本期公司無(wú)此收益，因此預(yù)計(jì)可能造成

凈利潤(rùn)與上年同期相比下降 75%左右。

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§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2013 年 3 月 31 日

編制單位: 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金162，489，381.12170，466，566.83

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款128，387，834.33106，499，395.99

預(yù)付款項(xiàng)5，881，636.572，002，511.98

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利6，015，835.53

其他應(yīng)收款8，491，205.078，037，414.57

買入返售金融資產(chǎn)

存貨101，683，874.43108，550，324.25

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)406，933，931.52401，572，049.15

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)56，484，395.7849，136，067.67

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資241，536，164.29241，737，330.50

投資性房地產(chǎn)53，283，325.0453，799，851.90

固定資產(chǎn)226，355，894.13228，524，989.45

在建工程

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用310，851.20317，580.80

遞延所得稅資產(chǎn)

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)577，970，630.44573，515，820.32

資產(chǎn)總計(jì)984，904，561.96975，087，869.47

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流動(dòng)負(fù)債：

短期借款20，000，000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款127，706，322.92114，718，866.94

預(yù)收款項(xiàng)4，385，056.034，364，725.24

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬6，940，850.126，502，983.52

應(yīng)交稅費(fèi)9，079，850.6210，547，444.21

應(yīng)付利息

應(yīng)付股利1，329，654.401，329，654.40

其他應(yīng)付款230，981，146.13228，390，705.54

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)380，422，880.22385，854，379.85

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債11，434，524.699，597，442.67

其他非流動(dòng)負(fù)債226，515，486.59226，819，009.13

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)237，950，011.28236，416，451.80

負(fù)債合計(jì)618，372，891.50622，270，831.65

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）243，000，000.00243，000，000.00

資本公積38，036，475.9832，525，229.89

減：庫(kù)存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積32，003，613.0232，003，613.02

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)43，534，846.1835，361，367.02

外幣報(bào)表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)356，574，935.18342，890，209.93

少數(shù)股東權(quán)益9，956，735.289，926，827.89

所有者權(quán)益合計(jì)366，531，670.46352，817，037.82

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)984，904，561.96975，087，869.47

公司法定代表人: 盛佩英 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭著江 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒靜

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母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2013 年 3 月 31 日

編制單位: 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金51，342，290.4880，758，007.87

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收賬款1，879，538.442，105，090.32

預(yù)付款項(xiàng)29，480.13104，461.82

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款22，909，710.005，848，710.00

存貨228，492.76175，622.94

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)76，389，511.8188，991，892.95

非流動(dòng)資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)56，484，395.7849，136，067.67

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資476，790，111.74477，213，094.71

投資性房地產(chǎn)8，833，127.628，941，085.71

固定資產(chǎn)1，565，872.591，718，620.60

在建工程

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)

開發(fā)支出

商譽(yù)


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