主題：日照港集團(tuán)債市再融資12億

　　日照港集團(tuán)正加碼債市融資力度。15日，其規(guī)模達(dá)12億元的7年期中期票據(jù)將在全國銀行間債券市場發(fā)行，所募資金除3億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金缺口外，其余9億元全部用于償還近期到期貸款。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，隨著投資項(xiàng)目增多，日照港集團(tuán)財務(wù)壓力頗大，截至去年9月末各類銀行借款余額達(dá)69.22億元，而在2013年-2015年，日照港擬建項(xiàng)目仍有58.49億元的資金支出。

　　導(dǎo)報記者了解到，在此次中期票據(jù)發(fā)行前，日照港集團(tuán)剛于1月底發(fā)行了9億元的短期融資券，其中6億元被用來償還銀行貸款，可見財務(wù)費(fèi)用的沉重。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，日照港集團(tuán)2009年-2012年9月末有息債務(wù)分別為130.93億元、146.65億元、163.58億元和156.26億元，同期的財務(wù)費(fèi)用分別為5.14億元、7.14億元、8.82億元、7.78億元，過高的財務(wù)費(fèi)用會在一定程度上侵蝕公司利潤，影響公司盈利能力。

　　按照投資規(guī)劃，日照港集團(tuán)未來的投資支出還將增加，其中大部分都要依靠銀行渠道籌資，勢必進(jìn)一步增加財務(wù)壓力。據(jù)了解，日照港集團(tuán)“十二五”時期的目標(biāo)是年吞吐量超過3億噸，年收入突破150億元，其中港口業(yè)務(wù)、建筑與制造業(yè)務(wù)、物流與貿(mào)易業(yè)務(wù)收入各突破50億元。為此，日照港集團(tuán)將投資117億元，改擴(kuò)建、新建生產(chǎn)性泊位20個以上，新增核定通過能力超過1億噸。

　　在2013年起始的3年內(nèi)，日照港集團(tuán)擬在石臼港區(qū)西區(qū)四期工程中建設(shè)5個3萬-7萬噸級通用泊位，總投資22.71億元；嵐山港區(qū)南區(qū)15#、16# 泊位擬建設(shè)7萬噸級、10萬噸級通用泊位各一個，新建圍堰2649米，回填形成堆場21.4萬平方米，總投資7.5億元；石臼港區(qū)南區(qū)擬建設(shè)3000 噸級、1萬噸級泊位各一個，2萬噸級、5萬噸級泊位各兩個，總投資12.47億元；同時投資4.8億元建設(shè)30萬噸級油碼頭1座及配套設(shè)施，投資11億元改建、新建鐵路正線12公里，滿足萬噸列進(jìn)港條件。

　　對于日照港集團(tuán)此次發(fā)債，信用評級機(jī)構(gòu)大公國際表示，公司港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金主要來自債務(wù)融資，短期有息負(fù)債占比較高，存在一定集中償付壓力。


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