主題：中海集運(yùn)實(shí)現(xiàn)全球現(xiàn)金管理

日前，總部在上海的中國(guó)海運(yùn)通過(guò)中國(guó)銀行全球現(xiàn)金管理平臺(tái)，由境外子公司向境內(nèi)歸集1500萬(wàn)美元，同時(shí)由境內(nèi)對(duì)外放款500萬(wàn)美元，完成跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)第一筆交易，這標(biāo)志著該項(xiàng)試點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。
此次試點(diǎn)由中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司和中國(guó)銀行共同啟動(dòng)，旨在通過(guò)銀行的全球現(xiàn)金管理平臺(tái)，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運(yùn)營(yíng)，建立以上海為中心的跨國(guó)公司總部全球資金管理中心。目前，中國(guó)海運(yùn)已在中國(guó)銀行開(kāi)立專門(mén)賬戶，并通過(guò)有限額管理的資金通道實(shí)現(xiàn)集團(tuán)境內(nèi)外資金雙向互通。試點(diǎn)業(yè)務(wù)將使中國(guó)海運(yùn)切實(shí)享受到降低財(cái)務(wù)成本、提高資金收益、降低匯率風(fēng)險(xiǎn)等效益。

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