主題：哈藥集團(tuán)股份有限公司2012年半年度報(bào)告摘要



2012年08月31日03:57 |

中國(guó)證券網(wǎng)·上海證券報(bào)
　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　2012年半年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？

　　否

　　1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

　　否

　　1.6 公司負(fù)責(zé)人張利君、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉波及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉波聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　哈藥股份

　　股票代碼

　　600664

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　董事會(huì)秘書(shū)

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　孟曉東

　　苗雨

　　聯(lián)系地址

　　哈爾濱市群力新區(qū)群力大道1號(hào)

　　哈爾濱市群力新區(qū)群力大道1號(hào)

　　電話(huà)

　　0451-51870077

　　0451-51870077

　　傳真

　　0451-51870277

　　0451-51870277

　　電子信箱

　　mengxd@hayao.com

　　miaoy@hayao.com

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)

　　15,323,698,913.11

　　15,467,888,424.81

　　-0.93

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　7,554,845,640.88

　　7,425,034,103.31

　　1.75

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

　　3.94

　　3.87

　　1.81

　　報(bào)告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報(bào)告期比上年同期增減(%)

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　560,424,077.38

　　1,032,106,117.52

　　-45.70

　　利潤(rùn)總額

　　308,422,934.79

　　1,036,300,909.52

　　-70.24

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

　　129,811,537.57

　　810,455,414.18

　　-83.98

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

　　391,474,053.04

　　803,904,705.59

　　-51.30

　　基本每股收益(元)

　　0.07

　　0.42

　　-83.33

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

　　0.20

　　0.42

　　-52.38

　　稀釋每股收益(元)

　　0.07

　　0.42

　　-83.33

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

　　1.72

　　10.92

　　減少9.20個(gè)百分點(diǎn)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　756,165,540.90

　　279,699,111.41

　　170.35

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　0.39

　　0.15

　　160.00

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　金額

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　242,997.48

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　24,401,443.67

　　債務(wù)重組損益

　　-4,258,000.33

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

　　-272,650,800.50

　　所得稅影響額

　　-5,294,019.60

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

　　-4,104,136.19

　　合計(jì)

　　-261,662,515.47

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用 不適用

　　單位：股

　　本次變動(dòng)前

　　本次變動(dòng)增減（＋，－）

　　本次變動(dòng)后

　　數(shù)量

　　比例(%)

　　發(fā)行新股

　　送股

　　公積金轉(zhuǎn)股

　　其他

　　小計(jì)

　　數(shù)量

　　比例(%)

　　一、有限售條件股份

　　561,217,626

　　34.76

　　302,876,174

　　302,876,174

　　864,093,800

　　45.06

　　1、國(guó)家持股

　　2、國(guó)有法人持股

　　561,217,626

　　34.76

　　302,876,174

　　302,876,174

　　864,093,800

　　45.06

　　3、其他內(nèi)資持股

　　其中： 境內(nèi)非國(guó)有法人持股

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無(wú)限售條件流通股份

　　1,053,389,489

　　65.24

　　1,053,389,489

　　54.94

　　1、人民幣普通股

　　1,053,389,489

　　65.24

　　1,053,389,489

　　54.94

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　1,614,607,115

　　100

　　302,876,174

　　302,876,174

　　1,917,483,289

　　100

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)

　　108,581戶(hù)

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱(chēng)

　　股東性質(zhì)

　　持股比例(%)

　　持股總數(shù)

　　持有有限售條件股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　哈藥集團(tuán)有限公司

　　國(guó)有法人

　　45.06

　　864,093,800

　　864,093,800

　　無(wú)

　　中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司

　　其他

　　11.17

　　214,163,382

　　無(wú)

　　中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司

　　其他

　　2.24

　　42,865,480

　　無(wú)

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行

　　其他

　　1.01

　　19,432,552

　　無(wú)

　　浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司

　　其他

　　0.96

　　18,371,860

　　無(wú)

　　上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司

　　其他

　　0.64

　　12,350,000

　　無(wú)

　　中信證券－中信－中信證券股票精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　其他

　　0.36

　　6,986,455

　　無(wú)

　　泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－019L－FH002滬

　　其他

　　0.34

　　6,463,767

　　無(wú)

　　光大證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)

　　其他

　　0.28

　　5,337,055

　　無(wú)

　　鄭珍

　　其他

　　0.27

　　5,160,917

　　無(wú)

　　前十名無(wú)限售條件股東持股情況

　　股東名稱(chēng)

　　持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量

　　股份種類(lèi)及數(shù)量

　　中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司

　　214,163,382

　　人民幣普通股

　　中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司

　　42,865,480

　　人民幣普通股

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行

　　19,432,552

　　人民幣普通股

　　浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司

　　18,371,860

　　人民幣普通股

　　上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司

　　12,350,000

　　人民幣普通股

　　中信證券－中信－中信證券股票精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　6,986,455

　　人民幣普通股

　　泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－019L－FH002滬

　　6,463,767

　　人民幣普通股

　　光大證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)

　　5,337,055

　　人民幣普通股

　　鄭珍

　　5,160,917

　　人民幣普通股

　　淮安市住房公積金管理中心

　　5,067,010

　　人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

　　本公司未知前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　適用 √不適用

　　§5 董事會(huì)報(bào)告

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)成本

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

　　(%)

　　營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）

　　營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%）

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減（%）

　　中藥

　　1,696,333,110.41

　　1,071,365,477.20

　　36.84

　　53.28

　　74.84

　　減少7.79個(gè)百分點(diǎn)

　　西藥

　　6,192,667,644.65

　　4,608,366,705.88

　　25.58

　　-12.75

　　-10.41

　　減少1.95個(gè)百分點(diǎn)

　　保健品

　　671,657,053.55

　　202,579,770.09

　　69.84

　　-25.77

　　-23.22

　　減少1.00個(gè)百分點(diǎn)

　　其他

　　457,632,907.95

　　375,380,936.44

　　17.97

　　4.15

　　-7.91

　　增加10.74個(gè)百分點(diǎn)

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額70.14萬(wàn)元。

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　地區(qū)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）

　　國(guó)內(nèi)地區(qū)

　　8,722,028,342.17

　　-4.83

　　國(guó)外地區(qū)

　　296,262,374.39

　　-22.90

　　5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　5.6 募集資金使用情況

　　5.6.1 募集資金運(yùn)用

　　適用 √不適用

　　5.6.2 變更項(xiàng)目情況

　　適用 √不適用

　　5.7 非募集資金項(xiàng)目情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目名稱(chēng)

　　項(xiàng)目金額

　　項(xiàng)目進(jìn)度

　　中藥粉針劑技術(shù)創(chuàng)新及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)改造項(xiàng)目

　　150,000,000.00

　　已完成主體施工工作，正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。報(bào)告期末已累計(jì)投資113,988,980.61元。

　　合計(jì)

　　150,000,000.00

　　/

　　5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用 √不適用

　　5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　√適用 不適用

　　業(yè)績(jī)預(yù)告情況

　　虧損

　　同向大幅上升

　　√同向大幅下降

　　扭虧

　　業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明

　　受到基藥招標(biāo)、藥品降價(jià)、抗生素限用政策等行業(yè)政策的影響，公司預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比將大幅度下降。

　　5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用 不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　交易對(duì)方或最終控制方

　　被收購(gòu)資產(chǎn)

　　購(gòu)買(mǎi)日

　　收購(gòu)價(jià)格

　　自購(gòu)買(mǎi)日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)

　　自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并）

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù)

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　哈藥集團(tuán)有限公司

　　哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司44.82%的股權(quán)

　　2012年1月5日

　　3,812,058,756

　　100,150,105.31

　　100,150,105.31

　　是，依據(jù)《國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓上市公司股份管理暫行辦法》，協(xié)議定價(jià)

　　是

　　是

　　哈藥集團(tuán)有限公司

　　哈藥集團(tuán)生物工程有限公司100%的股權(quán)

　　2012年1月4日

　　1,670,000,000

　　71,942,428.11

　　71,942,428.11

　　是，依據(jù)評(píng)估結(jié)果，協(xié)議定價(jià)

　　是

　　是

　　6.2 出售資產(chǎn)

　　√適用 不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　交易對(duì)方

　　被出售資產(chǎn)

　　出售日

　　出售價(jià)格

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù)

　　韓鐵鑫

　　公司原總部辦公樓

　　2012年5月25日

　　110,000,000

　　否

　　否

　　6.3 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用 不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng)

　　發(fā)生日期(協(xié)議簽署日)

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類(lèi)型

　　擔(dān)保期

　　擔(dān)保是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

　　遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司

　　3,000

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2011年8月26日～2012年8月25日

　　否

　　是

　　揭陽(yáng)惠通醫(yī)藥有限公司

　　1,500

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2011年8月5日～2012年8月4日

　　否

　　否

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　0

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

　　4,500

　　公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　0

　　報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)

　　0

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)?？傤~

　　4,500

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)

　　0.60

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　0

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　3,000

　　擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

　　3,000

　　6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　哈藥集團(tuán)有限公司

　　39,559.85

　　106,059.85

　　-1,427,312.03

　　42,916,542.47

　　其他關(guān)聯(lián)方

　　-920,518.86

　　316,173.89

　　1,102,246.21

　　12,930,073.05

　　合計(jì)

　　-880,959.01

　　422,233.74

　　-325,065.82

　　55,846,615.52

　　報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)債務(wù)往來(lái)為經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。

　　6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 √不適用

　　6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　6.6.1 證券投資情況

　　適用 √不適用

　　6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　√適用 不適用

　　單位：元

　　證券代碼

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)

　　最初投資成本

　　占該公司股權(quán)比例（％）

　　期末賬面價(jià)值

　　報(bào)告期損益

　　會(huì)計(jì)核算科目

　　股份來(lái)源

　　600829

　　三精制藥

　　1,111,637,909.76

　　74.82

　　1,098,670,000.45

　　167,184,981.70

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　購(gòu)買(mǎi)

　　合計(jì)

　　1,111,637,909.76

　　/

　　1,098,670,000.45

　　167,184,981.70

　　/

　　/

　　6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　適用 √不適用

　　§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　√未經(jīng)審計(jì)

　　審計(jì)

　　7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2012年6月30日

　　編制單位:哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　七、1

　　2,399,666,550.04

　　1,956,284,689.31

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　七、2

　　1,886,391,461.60

　　2,349,825,059.85

　　應(yīng)收賬款

　　七、3

　　2,763,185,521.65

　　2,239,118,469.95

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　七、4

　　381,392,723.08

　　414,846,529.60

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　七、5

　　35,727,736.38

　　23,662,448.88

　　應(yīng)收股利

　　七、6

　　968,000.00

　　其他應(yīng)收款

　　七、7

　　474,832,065.36

　　499,514,006.58

　　買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　七、8

　　2,559,931,386.32

　　3,197,441,005.38

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　七、9

　　21,156,336.03

　　23,523,402.84

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　10,522,283,780.46

　　10,705,183,612.39

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　七、10

　　19,096,181.07

　　18,982,084.99

　　投資性房地產(chǎn)

　　七、11

　　7,618,291.73

　　7,963,607.16

　　固定資產(chǎn)

　　七、12

　　3,364,215,318.04

　　3,491,669,048.87

　　在建工程

　　七、13

　　845,783,176.16

　　649,162,761.79

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　七、14

　　368,170,773.88

　　380,479,814.72

　　開(kāi)發(fā)支出

　　七、15

　　1,861,650.00

　　1,911,250.00

　　商譽(yù)

　　七、16

　　8,259,196.94

　　8,329,901.84

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　七、17

　　11,842,044.42

　　9,852,228.34

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　七、18

　　173,846,500.41

　　193,632,114.71

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　七、19

　　722,000.00

　　722,000.00

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　4,801,415,132.65

　　4,762,704,812.42

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　15,323,698,913.11

　　15,467,888,424.81

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　七、21

　　300,000,000.00

　　418,000,000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　七、22

　　1,278,971,705.52

　　1,519,209,503.76

　　應(yīng)付賬款

　　七、23

　　2,611,066,934.98

　　2,489,585,349.92

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　七、24

　　442,695,019.59

　　601,213,823.80

　　賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　七、25

　　463,161,366.29

　　470,109,052.66

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　七、26

　　289,523,119.16

　　457,021,609.30

　　應(yīng)付利息

　　七、27

　　190,752.68

　　652,012.95

　　應(yīng)付股利

　　七、28

　　80,000,000.00

　　80,000,000.00

　　其他應(yīng)付款

　　七、29

　　917,075,145.52

　　711,709,943.83

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買(mǎi)賣(mài)證券款

　　代理承銷(xiāo)證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　七、30

　　100,808,748.33

　　100,450,748.37

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　6,483,492,792.07

　　6,847,952,044.59

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　七、31

　　74,003,709.15

　　77,672,108.73

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　七、32

　　336,697,664.40

　　336,697,664.40

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　七、33

　　17,794,531.27

　　1,000,000.00

　　遞延所得稅負(fù)債

　　七、18

　　1,507,882.58

　　1,608,408.10

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　七、34

　　183,220,147.19

　　186,107,020.86

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　613,223,934.59

　　603,085,202.09

　　負(fù)債合計(jì)

　　7,096,716,726.66

　　7,451,037,246.68

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　七、35

　　1,917,483,289.00

　　1,917,483,289.00

　　資本公積

　　七、36

　　937,039,863.61

　　937,039,863.61

　　減：庫(kù)存股

　　專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　七、37

　　1,247,045,713.91

　　1,247,045,713.91

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　七、38

　　3,453,276,774.36

　　3,323,465,236.79

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　7,554,845,640.88

　　7,425,034,103.31

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　672,136,545.57

　　591,817,074.82

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　8,226,982,186.45

　　8,016,851,178.13

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　15,323,698,913.11

　　15,467,888,424.81

　　法定代表人：張利君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉波

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2012年6月30日

　　編制單位:哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　1,854,070,975.88

　　1,382,404,466.18

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　811,686,167.57

　　1,358,034,561.35

　　應(yīng)收賬款

　　十三、1

　　1,048,885,451.62

　　809,644,901.61

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　105,804,996.03

　　108,884,630.92

　　應(yīng)收利息

　　35,727,736.38

　　23,662,448.88

　　應(yīng)收股利

　　2,679,486.54

　　其他應(yīng)收款

　　十三、2

　　691,315,055.63

　　720,195,612.08

　　存貨

　　1,131,829,882.96

　　1,481,009,118.44

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　345,500.00

　　1,244,500.01

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　5,679,665,766.07

　　5,887,759,726.01

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　十三、3

　　1,803,929,298.06

　　1,806,865,808.62

　　投資性房地產(chǎn)

　　7,618,291.73

　　7,963,607.16

　　固定資產(chǎn)

　　1,881,166,025.10

　　1,986,320,717.52

　　在建工程

　　675,177,754.86

　　490,973,206.27

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　149,667,189.06

　　153,079,009.95

　　開(kāi)發(fā)支出

　　1,861,650.00

　　1,911,250.00

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　1,819,346.30

　　1,844,195.60

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　116,197,059.93

　　126,971,929.35

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　722,000.00

　　722,000.00

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　4,638,158,615.04

　　4,576,651,724.47

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　10,317,824,381.11

　　10,464,411,450.48

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　668,996,938.31

　　876,922,807.21

　　應(yīng)付賬款

　　1,087,610,831.16

　　1,103,902,883.33

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　162,054,304.59

　　164,727,044.81

　　應(yīng)付職工薪酬

　　351,595,310.00

　　343,847,897.97

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　117,367,987.35

　　215,774,688.58

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　788,980,089.08

　　473,151,796.60

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　76,162,011.83

　　75,804,011.87

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　3,252,767,472.32

　　3,254,131,130.37

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　65,353,309.15

　　69,021,708.73

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　97,450,139.08

　　97,450,139.08

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　16,794,531.27

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　97,364,554.35

　　95,947,294.06

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　276,962,533.85

　　262,419,141.87

　　負(fù)債合計(jì)

　　3,529,730,006.17

　　3,516,550,272.24

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　1,917,483,289.00

　　1,917,483,289.00

　　資本公積

　　1,765,140,531.51

　　1,765,140,531.51

　　減：庫(kù)存股

　　專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　1,247,045,713.91

　　1,247,045,713.91

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　1,858,424,840.52

　　2,018,191,643.82

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

　　6,788,094,374.94

　　6,947,861,178.24

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

　　10,317,824,381.11

　　10,464,411,450.48

　　法定代表人：張利君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉波

　　合并利潤(rùn)表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　七、39

　　9,086,628,586.88

　　9,654,736,905.99

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　9,086,628,586.88

　　9,654,736,905.99

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　七、39

　　8,526,501,288.49

　　8,626,854,311.95

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　6,292,250,529.58

　　6,487,450,819.85

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　七、40

　　65,733,386.52

　　71,826,697.99

　　銷(xiāo)售費(fèi)用

　　七、41

　　1,325,697,522.15

　　1,237,087,691.53

　　管理費(fèi)用

　　七、42

　　821,842,875.49

　　786,413,679.48

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　七、43

　　-10,516,257.39

　　-5,297,569.61

　　資產(chǎn)減值損失

　　七、44

　　31,493,232.14

　　49,372,992.71

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　七、45

　　296,778.99

　　4,223,523.48

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　114,096.08

　　-1,383,738.47

　　匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　560,424,077.38

　　1,032,106,117.52

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　七、46

　　36,106,791.74

　　25,653,952.49

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　七、47

　　288,107,934.33

　　21,459,160.49

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　423,043.61

　　6,753,668.61

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　308,422,934.79

　　1,036,300,909.52

　　減：所得稅費(fèi)用

　　七、48

　　115,415,092.90

　　179,517,145.78

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　193,007,841.89

　　856,783,763.74

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　129,811,537.57

　　810,455,414.18

　　少數(shù)股東損益

　　63,196,304.32

　　46,328,349.56

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.07

　　0.42

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?br />
　　0.07

　　0.42

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額

　　193,007,841.89

　　856,783,763.74

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　129,811,537.57

　　810,455,414.19

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　63,196,304.32

　　46,328,349.56

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

　　法定代表人：張利君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉波

　　母公司利潤(rùn)表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　十三、4

　　3,187,309,958.55

　　3,986,690,668.22

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　十三、4

　　2,073,860,891.24

　　2,339,437,227.43

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　28,666,501.23

　　38,197,969.00

　　銷(xiāo)售費(fèi)用

　　506,716,113.62

　　536,091,131.62

　　管理費(fèi)用

　　453,704,016.88

　　439,570,337.26

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　-18,868,949.23

　　-5,331,926.55

　　資產(chǎn)減值損失

　　10,825,876.38

　　8,689,872.71

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　十三、5

　　10,125,599.85

　　7,156,889.33

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　-2,436,510.56

　　-2,876,888.41

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　142,531,108.28

　　637,192,946.08

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　9,631,672.69

　　9,957,830.34

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　283,419,058.40

　　12,464,993.90

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　69,862.23

　　753,759.93

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　-131,256,277.43

　　634,685,782.52

　　減：所得稅費(fèi)用

　　28,510,525.87

　　101,655,466.08

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　-159,766,803.30

　　533,030,316.44

　　五、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗墒找?br />
　?。ǘ┫♂屆抗墒找?br />
　　六、其他綜合收益

　　七、綜合收益總額

　　-159,766,803.30

　　533,030,316.44

　　法定代表人：張利君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉波

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　8,988,751,945.20

　　8,076,178,803.38

　　客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　17,716,489.39

　　5,180,854.01

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　七、49

　　275,533,042.89

　　318,119,564.29

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　9,282,001,477.48

　　8,399,479,221.68

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　5,720,334,645.74

　　5,433,494,775.40

　　客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　922,144,353.43

　　724,209,728.67

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　905,291,529.79

　　764,383,171.83

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　七、49

　　978,065,407.62

　　1,197,692,434.37

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　8,525,835,936.58

　　8,119,780,110.27

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　756,165,540.90

　　279,699,111.41

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　515,900.00

　　942,500,000.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　4,998,572.57

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　385,720.00

　　7,465,421.15

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　901,620.00

　　954,963,993.72

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　196,447,198.45

　　194,973,150.76

　　投資支付的現(xiàn)金

　　6.00

　　891,000,000.00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1,302,899.67

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　197,750,104.12

　　1,085,973,150.76

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-196,848,484.12

　　-131,009,157.04

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　17,000,000.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　13,000,000.00

　　100,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　30,000,000.00

　　100,000,000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　134,460,100.00

　　162,873,181.37

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　11,475,096.05

　　44,900,198.02

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　145,935,196.05

　　207,773,379.39

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-115,935,196.05

　　-107,773,379.39

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　443,381,860.73

　　40,916,574.98

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1,956,284,689.31

　　2,853,541,430.02

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　2,399,666,550.04

　　2,894,458,005.00

　　法定代表人：張利君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉波

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　3,071,165,816.38

　　2,866,179,901.54

　　收到的稅費(fèi)返還

　　12,849,299.15

　　3,993,875.11

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　392,794,444.76

　　110,978,687.15

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　3,476,809,560.29

　　2,981,152,463.80

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1,237,210,613.10

　　1,541,697,856.85

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　503,272,113.92

　　412,783,185.30

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　383,838,223.74

　　381,599,848.61

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　753,792,221.72

　　478,895,512.63

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2,878,113,172.48

　　2,814,976,403.39

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　598,696,387.81

　　166,176,060.41

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　357,716,202.25

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　15,225,696.95

　　66,867,655.19

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　120,800.00

　　2,613,121.15

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　373,062,699.20

　　69,480,776.34

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　157,331,153.14

　　100,520,201.41

　　投資支付的現(xiàn)金

　　352,140,006.00

　　14,000,000.00

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　509,471,159.14

　　114,520,201.41

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-136,408,459.94

　　-45,039,425.07

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　13,000,000.00

　　4,900,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　13,000,000.00

　　4,900,000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　3,460,100.00

　　873,181.37

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　161,318.17

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　4,900,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　3,621,418.17

　　5,773,181.37

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　9,378,581.83

　　-873,181.37

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　471,666,509.70

　　120,263,453.97

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1,382,404,466.18

　　2,134,185,202.87

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1,854,070,975.88

　　2,254,448,656.84

　　法定代表人：張利君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉波

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)A69版）來(lái)源上海證券報(bào))

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