主題：申華控股：關(guān)于調(diào)整2012年度為子公司擔(dān)保額度的公告

上海申華控股股份有限公司

關(guān)于調(diào)整 2012 年度為子公司擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容

的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

（1）經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議及 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過， 2012 年度公司為子公

司提供貸款擔(dān)保額度為人民幣 22.12 億元。

因部分子公司的資金需求有所變化，公司擬調(diào)整 2012 年度為子公司提供貸款擔(dān)保額度，具體為：

序號(hào)接受擔(dān)保企業(yè)擔(dān)保額度增減變動(dòng)（萬元）

1太仆寺旗聯(lián)合風(fēng)力發(fā)電有限公司-30，000

2上海申華專用汽車有限公司*6，000

3上海華晨汽車租賃有限公司*1，000

合計(jì)-23，000

注：其中標(biāo)注“*”的公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過或可能超過 70%的子公司。

調(diào)整后，申華控股 2012 年度為子公司提供貸款擔(dān)保額度為人民幣 19.82 億元，加上公司存續(xù)中的貸

款擔(dān)保余額，公司 2012 年度為子公司提供的綜合擔(dān)保計(jì)劃為 32.67 億元。

（2）公司第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于 2012 年 5 月 30 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，

親自出席董事 11 名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符

合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長祁玉民先生主持。董事會(huì)審議并通過了上述議案，同

時(shí)，為簡化審批流程，董事會(huì)同意授權(quán)公司總裁在董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)批準(zhǔn)對(duì)子公司（含

其下屬公司）的貸款提供擔(dān)保并簽署相關(guān)法律文件。

本議案尚需提交 2011 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（1）、上海申華專用汽車有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

企業(yè)住所：上海市閔行區(qū)虹梅南路 4999 弄 9 號(hào)底層

注冊(cè)資本：人民幣 2000 萬元

法定代表人：沈毅

經(jīng)營范圍：專用汽車的研發(fā)，銷售，商用車及九座以上乘用車，機(jī)械設(shè)備的銷售，電子科技領(lǐng)域的技

術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢，技術(shù)開發(fā)，國內(nèi)貿(mào)易（不含專用項(xiàng)審批項(xiàng)目）。

1

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司全資子公司上海華安投資有限公司、上海朗照投資管理有限公司、上海諾宇醫(yī)療科

技有限公司分別持有 57%、33%和 10%股權(quán)。

財(cái)務(wù)情況：截至 2012 年 4 月末，申華專用車單體未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 30，081.67 萬元，負(fù)債總額

為 27，048.33 萬元，營業(yè)收入為 260，717.06 萬元，凈利潤為 273.64 萬元。

（2）、上海華晨汽車租賃有限公司

企業(yè)類型：有限公司

企業(yè)住所：上海市普陀區(qū)金沙江路 588 號(hào) 318 室

注冊(cè)資本：1000 萬

法定代表人：池冶

經(jīng)營范圍：汽車租賃。

財(cái)務(wù)情況：截至 2012 年 4 月末，華晨租賃未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 4，563.16 萬元，負(fù)債總額為 3，410.24

萬元，營業(yè)收入為 1，057.08 萬元，凈利潤為-46.45 萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保金額：以銀行實(shí)際放款金額為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

上述被擔(dān)保公司為本公司的子公司，因業(yè)務(wù)發(fā)展，需向銀行申請(qǐng)貸款以保證周轉(zhuǎn)資金需求。上述公司

（或擬成立的公司）經(jīng)營涉及的業(yè)務(wù)范圍風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較強(qiáng)的履約能力，因此公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

上述所有擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。

五、對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截止至 2012 年 4 月末，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為 174，380 萬元，其中為控股子公司擔(dān)保額為 105，100 萬

元，為合營聯(lián)營公司的擔(dān)保額為 69，280 萬元。

特此公告。

上海申華控股股份有限公司

董事會(huì)

2012 年 5 月 30 日


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