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主題:中國(guó)國(guó)貿(mào):2011年第三季度報(bào)告
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 600007 2011 年第三季度報(bào)告
600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 §1 重要提示................................................................................................................................................... 1 §2 公司基本情況簡(jiǎn)介................................................................................................................................. 1 §3 重要事項(xiàng)................................................................................................................................................... 3 §4 附錄............................................................................................................................................................ 6
600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 - 1 - §1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司 2011 年第三季度報(bào)告由全體董事以書面決議方式審議通過。 1.3 公司 2011 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)洪敬南先生,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林南春先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人王京京女士聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況簡(jiǎn)介 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 9,395,032,736 9,408,555,879 -0.14% 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) (元) 4,372,352,913 4,339,446,611 0.76% 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)(元) 4.34 4.31 0.76% 年初至報(bào)告期期末 (1-9 月) 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)? 額(元) 627,866,340 89.90% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~(元) 0.62 89.90% 報(bào)告期 (7-9 月) 年初至報(bào)告期期末 (1-9 月) 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)(元) 61,567,123 123,561,729 725.38% 基本每股收益(元) 0.06 0.12 725.38% 扣除非經(jīng)常性損益后基本每 股收益(元) 0.06 0.12 722.12% 600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 - 2 - 稀釋每股收益(元) 0.06 0.12 725.38% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.42% 2.84% 1.24% 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平 均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.40% 2.86% 1.23% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額: 金額單位:人民幣元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 (1-9 月) 違約罰款收入 2,311,758 處置投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)及其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)凈損失 -3,201,290 捐贈(zèng)支出 -475,000 政府獎(jiǎng)勵(lì)款 164,400 其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 -3,160 所得稅的影響 300,823 少數(shù)股東損益的影響 -8 合計(jì) -902,477 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表 單位:股 報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 41,292 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱(全稱) 期末持有無限售 條件流通股的數(shù)量 種類 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司 811,182,341 人民幣普通股 恒天投資管理有限公司 10,300,528 人民幣普通股 600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 - 3 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-新華優(yōu)選分紅混 合型證券投資基金 9,045,739 人民幣普通股 YALE UNIVERSITY 7,863,941 人民幣普通股 申銀萬國(guó)-匯豐-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 5,414,725 人民幣普通股 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-新華鉆石品質(zhì)企 業(yè)股票型證券投資基金 5,122,807 人民幣普通股 中國(guó)工商銀行-富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券 投資基金(LOF) 5,000,000 人民幣普通股 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-投連-個(gè)險(xiǎn)投連 3,759,942 人民幣普通股 甘玉蘭 3,064,200 人民幣普通股 張利國(guó) 2,970,400 人民幣普通股 注:2011 年 5 月 30 日,公司接到控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “國(guó)貿(mào)有限公司”)通知,國(guó)貿(mào)有限公司當(dāng)日通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持本 公司股份 500,000 股,平均增持價(jià)格為 8.81 元/股。本次增持前,國(guó)貿(mào)有限公司持有本 公司股份 809,607,949 股,占公司總股本的 80.38%。增持后,國(guó)貿(mào)有限公司持有本公司 股份 810,107,949 股,占公司總股本的 80.43%。 年初至報(bào)告期期末,國(guó)貿(mào)有限公司通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)累計(jì)增持公司 股份 1,574,392 股。截至本報(bào)告期末,國(guó)貿(mào)有限公司共計(jì)持有公司股份 811,182,341 股,占公司總股本的 80.53%。 §3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 1)交易性金融資產(chǎn)增加,主要是購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品。 2)應(yīng)收賬款增加,主要是隨著國(guó)貿(mào)三期物業(yè)出租率的提高,按照直線法確認(rèn)免租期 租金收入增加,從而使應(yīng)收租金增加。 3)應(yīng)付賬款減少,主要是支付了應(yīng)付的酒店?duì)I運(yùn)物資款。 600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 - 4 - 4)應(yīng)交稅費(fèi)增加,主要是由于營(yíng)業(yè)收入增加,相應(yīng)的稅金增加,以及按規(guī)定將在 10 月份繳納的本年度 7-9 月房產(chǎn)稅。 5)應(yīng)付利息增加,主要是預(yù)提了應(yīng)在本年年末支付的應(yīng)付債券利息。 6)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用增加,主要是國(guó)貿(mào)三期 A 階段 于 2010 年 8 月開業(yè),相應(yīng)的收入和成本增加。 7)管理費(fèi)用減少,主要是上年同期含有三期項(xiàng)目開業(yè)前費(fèi)用。 8)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加,主要是國(guó)貿(mào)三期 A 階段達(dá)到可使用狀態(tài)后發(fā)生的相應(yīng)借款費(fèi)用停 止資本化,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 9)營(yíng)業(yè)外支出增加,主要是本期處置固定資產(chǎn)凈損失增加。 10)銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支付給職工以 及為職工支付的現(xiàn)金、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加,主要是國(guó)貿(mào)三期 A 階段開 業(yè),相應(yīng)的收入及支出增加。 11)收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加,主要是收取租戶押金增加。 12)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少,主要是本報(bào)告期對(duì) 國(guó)貿(mào)三期工程的資金投入比上年同期減少。 13)投資支付的現(xiàn)金增加,主要為購(gòu)買了銀行理財(cái)產(chǎn)品。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 國(guó)貿(mào)三期工程的建設(shè)分為 A、B 兩個(gè)階段,A 階段已全部投入使用。目前,公司正 抓緊進(jìn)行竣工決算及 B 階段工程的前期準(zhǔn)備工作。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用
600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 - 5 - 2011 年 5 月 30 日,公司接到控股股東國(guó)貿(mào)有限公司通知,國(guó)貿(mào)有限公司當(dāng)日通過 上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持本公司股份 500,000 股,平均增持價(jià)格為 8.81 元/ 股。本次增持前,國(guó)貿(mào)有限公司持有本公司股份 809,607,949 股,占公司總股本的 80.38%。增持后,國(guó)貿(mào)有限公司持有本公司股份 810,107,949 股,占公司總股本的 80.43%。國(guó)貿(mào)有限公司擬在未來 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持 本公司股份,增持比例不超過公司總股本的 2%(含本次已增持的股份及 2009 年 2 月 27 日至 2010 年 2 月 26 日增持的 2,325,415 股),并承諾在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限 內(nèi)不減持其所持有的本公司股份。 年初至報(bào)告期期末,國(guó)貿(mào)有限公司通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)累計(jì)增持公司 股份 1,574,392 股。截至本報(bào)告期末,國(guó)貿(mào)有限公司共計(jì)持有公司股份 811,182,341 股,占公司總股本的 80.53%。 報(bào)告期內(nèi),國(guó)貿(mào)有限公司嚴(yán)格履行其承諾,未減持其持有的公司股份。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅 度變動(dòng)的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi),公司無利潤(rùn)分配計(jì)劃。 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 董事長(zhǎng):洪敬南 2011 年 10 月 28 日
600007 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 - 6 - §4 附錄(見所附財(cái)務(wù)報(bào)表) 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 2011年9月30日合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表 (金額單位為人民幣元) 2011年9月30日 合并 2010年12月31日 合并 2011年9月30日 公司 2010年12月31日 公司 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 1 84,903,462 241,638,229 127,801,215 193,535,169 交易性金融資產(chǎn) 1 80,000,000 - 180,000,000 - 應(yīng)收賬款 1 55,450,024 8 1,337,162 150,382,297 7 7,215,236 預(yù)付款項(xiàng) 2 8,312,711 32,707,892 26,362,698 32,476,267 其他應(yīng)收款 9 ,659,696 7,804,097 7,816,974 6,044,754 存貨 2 8,038,758 25,902,222 27,974,165 25,772,593 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5 86,364,651 389,389,602 520,337,349 335,044,019 非流動(dòng)資產(chǎn) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 4 ,450,166 4,213,198 13,950,166 13,713,198 投資性房地產(chǎn) 5 ,464,808,793 5,631,719,782 5,464,808,793 5,631,719,782 固定資產(chǎn) 1 ,433,905,832 1,501,879,137 1,430,709,205 1,499,243,307 在建工程 3 19,568,328 250,842,811 319,568,328 250,842,811 無形資產(chǎn) 1 ,294,324,103 1,317,917,570 1,294,324,103 1,317,917,570 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2 73,338,754 290,519,321 273,338,754 290,519,321 遞延所得稅資產(chǎn) 1 8,272,109 22,074,458 17,078,612 20,880,960 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8 ,808,668,085 9,019,166,277 8,813,777,961 9,024,836,949 資產(chǎn)總計(jì) 9 ,395,032,736 9,408,555,879 9,334,115,310 9,359,880,968 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 1 4,447,074 24,329,383 14,447,074 23,840,907 預(yù)收款項(xiàng) 5 3,817,416 48,967,268 44,760,262 41,495,636 應(yīng)付職工薪酬 2 8,637,905 38,199,329 25,024,651 33,501,834 應(yīng)交稅費(fèi) 4 8,540,087 16,262,641 46,123,793 13,728,708 應(yīng)付利息 3 9,557,901 5 ,236,677 39,557,901 5 ,236,677 其他應(yīng)付款 6 60,436,536 658,752,958 629,363,893 642,389,815 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8 45,436,919 791,748,256 799,277,574 7 60,193,577 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 3 ,176,030,000 3,276,030,000 3,176,030,000 3,276,030,000 應(yīng)付債券 1 ,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4 ,176,030,000 4,276,030,000 4,176,030,000 4,276,030,000 負(fù)債合計(jì) 5 ,021,466,919 5,067,778,256 4,975,307,574 5,036,223,577 股東權(quán)益 股本 1 ,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 資本公積 1 ,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公積 3 99,395,584 399,395,584 399,395,584 399,395,584 1 ,093,156,196 1,060,249,894 1,079,627,693 1,044,477,348 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 4 ,372,352,913 4,339,446,611 4,358,807,736 4,323,657,391 少數(shù)股東權(quán)益 1 ,212,904 1,331,012 - - 股東權(quán)益合計(jì) 4 ,373,565,817 4,340,777,623 4,358,807,736 4,323,657,391 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 9 ,395,032,736 9,408,555,879 9,334,115,310 9,359,880,968 企業(yè)負(fù)責(zé)人:洪敬南 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林南春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王京京 未分配利潤(rùn) - 1 - 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 截至2011年9月30日9個(gè)月期間合并利潤(rùn)表 (金額單位為人民幣元) 1,196,390,331 683,385,397 444,003,627 259,558,158 減: 營(yíng)業(yè)成本 (734,009,828) (325,284,562) (255,175,533) (160,101,020) 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (66,256,013) (34,751,405) (24,603,609) (12,868,954) 銷售費(fèi)用 (24,741,795) (13,984,964) (15,325,208) (5,810,769) 管理費(fèi)用 (43,938,166) (106,048,071) (14,067,320) (37,438,933) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (161,232,366) (30,073,532) (53,589,369) (30,688,086) 加: 投資收益 236,968 140,774 67,906 17,354 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益 236,968 140,774 67,906 17,354 166,449,131 173,383,637 81,310,494 12,667,750 加: 營(yíng)業(yè)外收入 2,486,392 2,488,284 1,484,665 827,061 減: 營(yíng)業(yè)外支出 (3,689,684) (1,407,582) (514,672) (748,467) 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 (3,211,515) (709,335) (236,513) (298,943) 165,245,839 174,464,339 82,280,487 12,746,344 減: 所得稅費(fèi)用 (41,252,218) (45,530,489) (20,553,145) (5,131,845) 123,993,621 128,933,850 61,727,342 7,614,499 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 123,561,729 128,568,590 61,567,123 7,459,284 少數(shù)股東損益 431,892 365,260 160,219 155,215 基本和稀釋每股收益 0.12 0.13 0.06 0.01 - - - - 1 23,993,621 128,933,850 6 1,727,342 7 ,614,499 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 1 23,561,729 128,568,590 6 1,567,123 7 ,459,284 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 4 31,892 365,260 160,219 155,215 企業(yè)負(fù)責(zé)人:洪敬南 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林南春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王京京 2011年1-9月 2010年1-9月 2011年7-9月 2010年7-9月 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 五、每股收益 項(xiàng) 目 四、凈利潤(rùn) 三、利潤(rùn)總額 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 一、營(yíng)業(yè)收入 - 2 - 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 截至2011年9月30日9個(gè)月期間公司利潤(rùn)表 (金額單位為人民幣元) 1,131,892,127 632,239,950 418,312,010 237,414,801 減: 營(yíng)業(yè)成本 (685,740,749) (283,500,293) (235,645,030) (142,958,944) 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (61,221,387) (30,913,666) (22,686,599) (11,302,911) 銷售費(fèi)用 (24,853,487) (13,966,259) (15,284,808) (5,802,042) 管理費(fèi)用 (44,045,170) (110,244,099) (14,097,964) (38,132,877) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (161,336,099) (30,112,832) (53,627,342) (30,706,687) 加: 投資收益 10,686,968 9,165,774 67,906 17,354 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益 236,968 140,774 67,906 17,354 165,382,203 172,668,575 77,038,173 8,528,694 加: 營(yíng)業(yè)外收入 2,486,188 2,488,084 1,484,461 827,061 減: 營(yíng)業(yè)外支出 (3,689,683) (1,407,582) (514,671) (748,467) 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 (3,211,515) (709,335) (236,513) (298,943) 164,178,708 173,749,077 78,007,963 8,607,288 減: 所得稅費(fèi)用 (38,372,935) (43,095,424) (19,485,014) (4,097,082) 125,805,773 130,653,653 58,522,949 4,510,206 - - - - 1 25,805,773 130,653,653 5 8,522,949 4 ,510,206 企業(yè)負(fù)責(zé)人:洪敬南 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林南春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王京京 2011年1-9月 2010年1-9月 2011年7-9月 2010年7-9月 五、其他綜合收益 六、綜合收益總額 項(xiàng) 目 四、凈利潤(rùn) 三、利潤(rùn)總額 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 一、營(yíng)業(yè)收入 - 3 - 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 截至2011年9月30日9個(gè)月期間合并及公司現(xiàn)金流量表 (金額單位為人民幣元) 2011年1-9月 2010年1-9月 2011年1-9月 2010年1-9月 合并 合并 公司 公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,127,127,616 696,957,847 1,061,989,692 632,428,600 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 101,543,898 47,428,300 90,513,863 41,779,892 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,228,671,514 744,386,147 1,152,503,555 674,208,492 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 (180,507,358) (96,498,901) (178,767,965) (90,001,525) 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 (160,095,824) (116,725,208) (124,435,433) (86,034,424) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) (131,451,449) (105,206,708) (121,120,125) (94,118,090) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (128,750,543) (95,330,430) (121,479,783) (93,209,292) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (600,805,174) (413,761,247) (545,803,306) (363,363,331) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 627,866,340 330,624,900 606,700,249 310,845,161 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - - 10,450,000 5,025,000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 106,831 200,620 106,831 200,620 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 106,831 200,620 10,556,831 5,225,620 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 (170,860,387) (308,465,761) (169,693,483) (307,920,563) 投資支付的現(xiàn)金 (180,000,000) - (180,000,000) - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (350,860,387) (308,465,761) (349,693,483) (307,920,563) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (350,753,556) (308,265,141) (339,136,652) (302,694,943) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 取得借款收到的現(xiàn)金 90,000,000 380,058,850 90,000,000 380,058,850 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 90,000,000 380,058,850 90,000,000 380,058,850 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 (190,000,000) (100,000,000) (190,000,000) (100,000,000) 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 (233,910,552) (266,820,438) (233,360,552) (266,345,438) 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) (550,000) (475,000) - - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (423,910,552) (366,820,438) (423,360,552) (366,345,438) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (333,910,552) 13,238,412 (333,360,552) 13,713,412 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 63,001 43,200 63,001 43,200 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加(減少)額 (56,734,767) 35,641,371 (65,733,954) 21,906,830 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 241,638,229 183,943,897 193,535,169 148,723,781 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 184,903,462 219,585,268 127,801,215 170,630,611 企業(yè)負(fù)責(zé)人:洪敬南 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林南春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王京京 項(xiàng) 目
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