主題：把握季節(jié)性行業(yè)機會 六股有大潛力

2011年10月07日 09:01　　市場在調(diào)整中走完了九月份的交易行情，在外圍市場風(fēng)波不斷之時，A股也未能獨善其身。上證綜指和深成指分別在九月份創(chuàng)下了年內(nèi)的新低，雖然指數(shù)整個月的表現(xiàn)不盡如人意，但去年九月經(jīng)典的反轉(zhuǎn)行情依然歷歷在目，這也時時刻刻提示著我們市場的機會隨時都有可能在不知不覺中爆發(fā)出來。

　　十月是夏天轉(zhuǎn)向冬天中的轉(zhuǎn)折季，在股市日歷當(dāng)中同時也是三季報轉(zhuǎn)向年報的過度季節(jié)。無論是氣候還是報表時間上的轉(zhuǎn)折，都注定只要把握得當(dāng)，那么十月份將會出現(xiàn)一些特有的投資機會。

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　　自然規(guī)律使然，每年股市進入季節(jié)交換時期都會帶來一些特有的投資機會。

　　10月正是氣候從夏季向冬季過度的重要月份，一些行業(yè)的上市公司收益會受益于季節(jié)的變化：

　　煤炭：每年進入冬季發(fā)電的主力軍都會從水力發(fā)電轉(zhuǎn)向火力發(fā)電，歷年的這個時候電廠用煤量都會出現(xiàn)比較大幅度的反彈。同時由于取暖的需要，公用事業(yè)方面對煤炭的需求量也明顯提升。冬季往往會形成一年當(dāng)中煤價的高點，這為煤炭股走強提供了客觀條件。從最近幾年的走勢來看，煤炭股從十月開始都有一波沖高的趨勢出現(xiàn)。

　　【個股點睛】葛洲壩（600068）

　　公司是一家煤炭和水電為一體的大型能源航母。公司在新疆擁有大型煤礦，從資源價值來說，稀缺性必會有助于維持價格。政策上，未來對新疆的扶持力度一旦加大，公司將是重點受益對象之一。中國水電的上市以及國家對水利工程的政策傾斜也極有可能誘發(fā)股價行情。

　　風(fēng)險提示：關(guān)注貨幣政策對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度的影響。

　　油品和天然氣：石油和天然氣個股在冬天獲得表現(xiàn)機會的基礎(chǔ)是與煤炭板塊相仿的，但對于今年來說特殊的地方就在于煤氣層燃氣和油頁巖的發(fā)展極有可能會成為市場的焦點。

　　【個股點睛】遼寧成大（600739）

　　公司的樺甸項目有望年內(nèi)投產(chǎn)，明年將為業(yè)績貢獻正收益。除了樺甸項目外，公司在新疆的油頁巖也有較大的價值。資源價值逐步體現(xiàn)使得當(dāng)前可能成為公司業(yè)績的低迷時期，伴隨后期業(yè)績的增長，股價有望產(chǎn)生積極的變化。

　　風(fēng)險提示：頁巖開采成本仍然需要降低，公司股本相對較大。

　　糖業(yè)：由于甘蔗種植的季節(jié)限制，每年進入十月之后南方地區(qū)的榨季就已經(jīng)結(jié)束。糖廠進入休榨期會歷年來總能或多或少對糖價形成正面的影響。糖業(yè)股的季節(jié)性走勢特點同樣突出。

　　【個股點睛】南寧糖業(yè)（000911）

　　亮點：由于通貨膨脹，今年全球糖價高于去年，公司今年一季度庫存明顯增加。受益于糖價大幅上漲，公司上半年凈利潤同比增長120%，這為全年利潤的增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。在榨季結(jié)束之后，預(yù)計整個冬季糖價仍然有較大的可能性維持在高位水平。

　　風(fēng)險提示：美元反彈和力度更大的貨幣緊縮措施一旦出現(xiàn)糖價會受到影響。

　　家紡：家紡產(chǎn)品向來有冬旺夏淡的慣例，隨著季節(jié)轉(zhuǎn)變，家紡產(chǎn)品的需求量將顯著提升，價格上也會體現(xiàn)出一定的上漲要求，家紡類上市公司將迎來一年內(nèi)的收益旺季。
【個股點睛】：富安娜（002327）

　　亮點：在通脹的形勢下家紡企業(yè)主要受制于棉花價格上漲帶來的成本挑戰(zhàn)，在通脹得到遏制的基礎(chǔ)上，家紡企業(yè)的盈利預(yù)期預(yù)計會逐步改觀。公司的產(chǎn)品涵蓋的消費層次比較廣，而且設(shè)計感較強，長期受到消費者青睞。

　　風(fēng)險提示：棉花價格跌幅過大會滋生下游經(jīng)銷商和客戶觀望的情緒。

　　二、緊抓報表時間轉(zhuǎn)移的契機

　　除了季節(jié)轉(zhuǎn)移之外，十月份最特殊的一點就是它同時也是三季報邁向年報的

　　重要時間轉(zhuǎn)折點。年報之中高送轉(zhuǎn)以及業(yè)績發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變的公司往往會受到資金的特別青睞，三季報在十月份公布，時間點上與年報相隔甚近，三季報業(yè)績突出的公司歷年來都成為主力資金布局年報行情的首要選擇。以下這些行業(yè)和板塊的三季報尤其值得我們重點關(guān)注：

　　互聯(lián)網(wǎng)和傳媒產(chǎn)業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)和傳媒產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展速度奇快，伴隨著IPAD等先進硬件設(shè)施的不斷涌現(xiàn)和FACEBOOK等社交網(wǎng)絡(luò)元素的迅速成長，互聯(lián)網(wǎng)和傳媒業(yè)有了飛速的進步。許多上市公司在業(yè)績方面都有了較大的提升。伴隨歐美經(jīng)濟復(fù)蘇的需求，互聯(lián)網(wǎng)這一重要引擎還將會繼續(xù)發(fā)揮它無法代替的作用。

　　【個股點睛】華誼兄弟（300027）

　　亮點：公司是國內(nèi)比較知名的娛樂媒體，涉足范圍橫跨電影制作，電影院線經(jīng)營以及網(wǎng)絡(luò)媒體內(nèi)容提供等幾塊重要內(nèi)容。作為國內(nèi)娛樂界的老大哥，公司擁有許多公司無法比擬的人才和資本優(yōu)勢，近期和騰訊的合作又增強了公司在互聯(lián)網(wǎng)媒體上的競爭實力，如虎添翼。

　　風(fēng)險提示：海外資本對于中國概念股的打壓會對國內(nèi)投資者產(chǎn)生一定的心理影響。

　　業(yè)績有望發(fā)生較大轉(zhuǎn)變的公司：這類公司包括目前報表仍然顯示業(yè)績虧損，而且已經(jīng)連續(xù)虧損兩年的公司。這部分公司背后的股東不乏大型央企，一旦這些公司被戴帽，那么融資能力將顯著下降，這部分上市公司中不排除會有一些資產(chǎn)整合的動向。

　　【個股點睛】美利紙業(yè)（000815）

　　亮點：公司今年前期曾經(jīng)停牌試圖重組，但因為時機不合適導(dǎo)致重組失敗。公司是中冶集團為數(shù)不多的資本運作平臺，未來大股東有將旗下銀河紙業(yè)和中國林業(yè)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入公司的可能。

　　風(fēng)險提示：關(guān)注未能再次重組之前因業(yè)績虧損而被帶帽的風(fēng)險。

　　當(dāng)然，具體的行業(yè)恐怕還遠遠不止上述提到的這幾個，而且即使只在這幾個行業(yè)當(dāng)中選擇投資對象也會發(fā)現(xiàn)因公司的資產(chǎn)質(zhì)量不同收益率的變化會十分迥異。十月是一個特殊的轉(zhuǎn)折季，所帶來的投資機會也是其它月份所不具備的，把握季節(jié)性契機，年內(nèi)收益將迎黃金期！


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