主題：華誼兄弟(300027):第五屆董事會(huì)第34次會(huì)議決議

證券代碼：300027 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華誼兄弟 公告編號(hào)：2022-099
華誼兄弟傳媒股份有限公司
第五屆董事會(huì)第34次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華誼兄弟傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì) 34次會(huì)議于2022年12月28日在北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路甲2號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話(huà)會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年12月16日以郵件或傳真方式送達(dá)。應(yīng)參加董事 9人，實(shí)際參加董事 9人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王忠軍主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司向華美銀行申請(qǐng)授信提供補(bǔ)充擔(dān)保及展期的議案》
公司于2021年12月6日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第21次會(huì)議和2021年12月
22日召開(kāi)的2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司、全資子公司及實(shí)際控制人為全資子公司向華美銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》。為實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，公司全資子公司華誼兄弟電影有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華誼電影”）向華美銀行(中國(guó))有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華美銀行”）申請(qǐng)人民幣 6,500萬(wàn)元的循環(huán)授信額度用于支持華誼電影的流動(dòng)資金需求，包括但不限于用于影視劇項(xiàng)目的前期籌備、制作、發(fā)行與IP采購(gòu)費(fèi)用等，授信期限為24個(gè)月。公司及公司實(shí)際控制人王忠軍對(duì)華誼電影申請(qǐng)上述授信提供連帶責(zé)任保證，公司全資子公司華誼兄弟?chē)?guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華誼國(guó)際”）以在影片《月球隕落（Moonfall）》中的全部收益提供擔(dān)保，并提供人民幣 3,250萬(wàn)元或等值美元作為存單質(zhì)押擔(dān)保；擔(dān)保金額為人民幣 6,500萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)債務(wù)合同下的債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起2年，本次擔(dān)保不收取擔(dān)保費(fèi)用。

在上述授信額度內(nèi)，華誼電影根據(jù)資金安排與華美銀行簽訂編號(hào)為
“EWCN/2021/CN0071”的授信協(xié)議，授信總額度為人民幣6,500萬(wàn)元，額度期限為2022年1月12日至2024年1月12日。

公司于2022年6月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第26次會(huì)議和2022年 6月
30日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司向華美銀行申請(qǐng)授信提供補(bǔ)充擔(dān)保的議案》，申請(qǐng)?jiān)谏鲜鍪谛牌谙藓褪谛蓬~度內(nèi)，除原擔(dān)保方式外，以公司、公司下屬子公司對(duì)影視劇項(xiàng)目享有的收益權(quán)提供補(bǔ)充質(zhì)押擔(dān)保。

基于上述安排，華誼電影和各擔(dān)保方與華美銀行簽訂編號(hào)為
“EWCN/2021/CN0071-AME001”的變更協(xié)議，浙江華誼兄弟影業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江影業(yè)”）與華美銀行簽訂編號(hào)為“EWCN/2022/AP0020”的應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議和編號(hào)為“EWCN/2022/AP0020”應(yīng)收賬款質(zhì)押登記協(xié)議，協(xié)議中約定以浙江影業(yè)在影視劇《消失的孩子》享有的收益權(quán)提供補(bǔ)充擔(dān)保。截至目前，在上述授信額度內(nèi)，華誼電影向華美銀行的借款余額為人民幣6,500萬(wàn)元。

根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要和資金安排，華誼電影擬申請(qǐng)將上述授信展期，金額為人民幣6,500萬(wàn)元，展期期限至2024年6月21日，由公司及公司實(shí)際控制人王忠軍對(duì)上述授信提供連帶責(zé)任保證，華誼國(guó)際為上述授信提供人民幣3,250萬(wàn)元或等值美元作為存單質(zhì)押擔(dān)保，并向East West Bank（“美國(guó)華美銀行”）申請(qǐng)開(kāi)立受益人為華美銀行的金額不低于人民幣 3,250萬(wàn)元的備付信用證用于對(duì)上述授信提供擔(dān)保，浙江影業(yè)以在影視劇《消失的孩子》享有的收益權(quán)提供補(bǔ)充擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)人在主債權(quán)債務(wù)合同下的債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起2年，具體擔(dān)保期限以簽署的擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保文件中的約定為準(zhǔn)。獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)充擔(dān)保及展期事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案的具體內(nèi)容刊登于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的《華誼兄弟傳媒股份有限公司關(guān)于為全資子公司向華美銀行申請(qǐng)授信提供補(bǔ)充擔(dān)保及展期的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。


二、《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2023年1月13日14:30召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的《華誼兄弟傳媒股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。


特此公告。


華誼兄弟傳媒股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年十二月二十八日


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