主題：凱樂科技股份有限公司關(guān)于運用閑置自有資金申購新股的公告

證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技 編號：臨2010-018

　　湖北凱樂科技股份有限公司關(guān)于運用閑置自有資金申購新股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任



凱樂科技7.09+0.294.26%北凱樂科技股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議于2010年11月4日審議通過了《公司關(guān)于利用閑置自有資金申購新股的議案》，同意公司及控股子公司運用不超過人民幣10,000萬元的自有資金進(jìn)行新股申購，授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)具體的操作事宜。詳細(xì)情況公告如下：

　　一、議案的主要內(nèi)容

　　為了提高公司閑置資金的使用效率，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，董事會同意公司及控股子公司運用閑置自有資金進(jìn)行新股申購，即除募集資金、貸款及專項撥款等專項資金以外的自有資金。資金運用額度總計不超過人民幣10,000萬元，在本額度范圍內(nèi)，用于申購新股的資金可循環(huán)使用。具體操作事宜由董事會授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)實施。

　　二、投資風(fēng)險及控制措施

　　董事會認(rèn)為，公司目前主營業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量良好，利用部分閑置自有資金申購新股，不會影響公司主業(yè)的發(fā)展。從目前發(fā)展情況看，現(xiàn)階段申購新股風(fēng)險較小，不會給公司帶來較大的投資風(fēng)險，從而能最大限度發(fā)揮資金效益和效率，有助于提升公司業(yè)績。同時，公司將采取如下措施降低潛在的投資風(fēng)險，保障資金安全。

　　1、操作方式：

　?。?）公司新股申購的目的是為了最大限度地發(fā)揮閑置資金的使用效率，僅限于在股票一級市場進(jìn)行網(wǎng)上新股申購。

　?。?）在操作方式上由公司管理層負(fù)責(zé)，財務(wù)部負(fù)責(zé)與證券公司之間的資金劃轉(zhuǎn)，由公司組織相關(guān)部門人員，負(fù)責(zé)具體操作事宜。

　?。?）申購中簽的新股，原則上應(yīng)在新股上市后首個交易日內(nèi)拋售。出現(xiàn)以下情形之一，公司應(yīng)中止新股申購操作，并就是否繼續(xù)申購新股事項提交董事會審議。

　　、連續(xù)三只新股上市首日的收盤價跌破發(fā)行價；

　　B、公司用于申購新股的資金收益率在一定時期內(nèi)低于同期銀行利率時。

　　2、申購資金的管理：

　?。?）為保障申購資金的專用性和安全性，公司設(shè)專戶進(jìn)行新股申購，即在規(guī)范的證券機(jī)構(gòu)開設(shè)唯一資金賬戶，公司管理層對申購資金的安全負(fù)責(zé)。

　?。?）申購資金僅限于公司的自有資金，不得利用銀行貸款、募集資金和專項撥款。

　?。?）申購資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要轉(zhuǎn)進(jìn)或轉(zhuǎn)出，要按公司規(guī)定履行相關(guān)審批手續(xù)。

　?。?）公司申購資金不得用于委托理財或者二級市場購買股票等投資。

　　3、內(nèi)部控制制度

　?。?）財務(wù)部對申購資金運用的活動應(yīng)建立健全完整的會計臺賬，做好申購資金使用的統(tǒng)計工作。

　?。?）負(fù)責(zé)直接操作的人員每月以書面形式向財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長匯報資金運作和收益情況，并抄送董事會秘書。

　?。?）遇到重大情況立即向董事會匯報。

　　4、資金使用情況的檢查和監(jiān)督

　?。?）申購資金使用情況由審計部門進(jìn)行監(jiān)督，定期對申購資金使用情況進(jìn)行審計、核實。

　?。?）公司董事會審計委員會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對申購資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　?。?）公司將在定期報告中，對申購事項及其收益情況進(jìn)行披露，接受公眾投資者的監(jiān)督。

　　三、董事會意見

　　公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量良好，利用部分閑置資金申購新股，不會影響公司主業(yè)的發(fā)展壯大。在現(xiàn)階段，申購新股風(fēng)險較小，不會給公司帶來較大的投資風(fēng)險，而最大限度的發(fā)揮資金效益，有助于提升公司業(yè)績。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事對公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等情況進(jìn)行了核實，認(rèn)為公司除正常生產(chǎn)經(jīng)營所需外，確實有部分資金閑置。同時，在向公司經(jīng)理層認(rèn)真調(diào)查了申購新股事項的操作方式、資金管理、公司內(nèi)控等控制措施后，發(fā)表如下獨立意見。

　　獨立董事會認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流量充裕，為防止資金閑置，用于申購新股是一種風(fēng)險較小的補充途徑，有利于提高自有資金的使用效率。公司利用閑置自有資金申購新股在程序上符合現(xiàn)行法律、法規(guī)的要求。同時，由于公司設(shè)置了切實有效的內(nèi)控措施，申購事項在實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化時，也能夠保證資金安全。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于利用閑置資金認(rèn)購新股的獨立意見。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十一月六日

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