主題：中國國貿(mào) 2010年一季度報告


中國國際貿(mào)易中心股份有限公司2010年第一季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性
承擔個別及連帶責任。
1.2 公司2010 年第一季度報告由全體董事以書面決議方式審議通過。
1.3 公司2010 年第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責人、董事長洪敬南先生，主管會計工作負責人林南春先生及會計機構(gòu)負責
人王京京女士聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種：人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)
9,082,556,362 8,966,157,472 1.30%
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
(元) 4,416,512,724 4,359,687,838 1.30%
歸屬于上市公司股東的每股凈
資產(chǎn)（元/股） 4.38 4.33 1.30%
比上年同期增減
年初至報告期期末
(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
(元) 89,290,371 -18.82%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額（元/股） 0.09 -18.82%
年初至報告期 本報告期比上年
報告期
期末 同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤
(元) 56,824,886 56,824,886 -31.44%
基本每股收益（元/股）
0.06 0.06 -31.44%
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扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股) 0.06 0.06 -32.44%
稀釋每股收益（元/股）
0.06 0.06 -31.44%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.29% 1.29% -33.40%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.30% 1.30% -34.37%扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
違約金收入 188,604
處置固定資產(chǎn)凈損失 -179,384
捐贈支出 -50,000
其他營業(yè)外收支凈額 -119,680
所得稅影響 40,115
少數(shù)股東損益的影響 -8
合計 -120,353
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 48,360
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售
股東名稱(全稱) 種類
條件流通股的數(shù)量
中國國際貿(mào)易中心有限公司 809,607,949 人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人
10,512,550 人民幣普通股
分紅－019L－FH002滬
恒天投資管理有限公司 10,400,528 人民幣普通股
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華夏成長證券投資基金 7,540,908 人民幣普通股
交通銀行－漢興證券投資基金 7,363,278 人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通
5,715,553 人民幣普通股
保險產(chǎn)品－019L－CT001滬
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－新華優(yōu)選分
5,514,671 人民幣普通股
紅混合型證券投資基金
中國工商銀行－易方達價值精選股票型證
5,000,000 人民幣普通股
券投資基金
中國建設(shè)銀行股份有限公司－新華鉆石品
4,428,208 人民幣普通股
質(zhì)企業(yè)股票型證券投資基金
泰康人壽保險股份有限公司－投連－個險
3,186,798 人民幣普通股
投連
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 其他應(yīng)收款增加，主要是應(yīng)收的三期工程代墊費用增加；
3.1.2 應(yīng)付賬款減少，主要是支付了應(yīng)付的酒店開業(yè)前購置物資款；
3.1.3 預收賬款增加，主要是展會預收款的增加；
3.1.4 應(yīng)付職工薪酬減少，主要是期初數(shù)中含有的應(yīng)付員工2009 年度花紅已于2010 年一季度發(fā)放；
3.1.5 應(yīng)交稅費增加，主要是2010 年一季度的房產(chǎn)稅，按規(guī)定將在4 月份繳納；
3.1.6 應(yīng)付利息增加，主要是預提了應(yīng)在本年年末支付的應(yīng)付債券利息；
3.1.7 銷售費用增加，主要是宣傳推廣費增加；
3.1.8 管理費用增加，主要是三期項目開業(yè)前費用增加；
3.1.9 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加，主要是展會預收款增加；
3.1.10 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，主要是為酒店開業(yè)準備而采購的物資增加；
3.1.11 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加，主要是為國貿(mào)三期開業(yè)準備，公司員工人數(shù)增加；
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3.1.12 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加，主要是本報告期對國貿(mào)三期工程的資金投入比上年同期增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明√適用 □不適用
3.2.1 1998 年9 月2 日，公司與國貿(mào)有限公司簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》（2008 年7
月28日，雙方簽署了該合同的補充協(xié)議），公司向國貿(mào)有限公司租賃使用國貿(mào)寫字樓、國貿(mào)商場、國貿(mào)公寓、國貿(mào)展廳及多層停車場等所對應(yīng)的13,936.5平方米土地使用權(quán)，租賃期限自1998年10月1日起至2038年8月29 日止，每年的土地租賃費為人民幣
1,393,650元。報告期內(nèi)，公司向其支付該土地租賃費以及其繳納的該土地的使用稅及營業(yè)稅共計人民幣458,438元。
3.2.2 根據(jù)公司與國貿(mào)有限公司簽訂的《合作建設(shè)國貿(mào)二期工程協(xié)議書》，由于國貿(mào)二期工程占用土地的使用權(quán)由國貿(mào)有限公司以出讓方式取得，公司與國貿(mào)有限公司按照投資比例分攤上述土地使用費。從2000年起至2038年8月29 日，公司每年向國貿(mào)有限公司支付土地使用費人民幣882,000元。報告期內(nèi)，公司向其支付該土地租賃費以及其繳納的該土地的使用稅及營業(yè)稅共計人民幣328,707元。
3.2.3 2010年1月1 日，公司與國貿(mào)有限公司續(xù)簽《國貿(mào)中心外圍、自行車樓委托管理協(xié)議》，國貿(mào)有限公司繼續(xù)委托公司管理其所屬國貿(mào)有限公司外圍及自行車樓，期限為一年，自2010年1月1日起至 2010年12月31日止。報告期內(nèi)，公司向國貿(mào)有限公司
收取的上述管理維護費及委托服務(wù)費人民幣282,597元。
3.2.4 2010年1月1 日，公司與國貿(mào)有限公司續(xù)簽《二期物業(yè)中心經(jīng)營管理協(xié)議》，繼續(xù)由公司全面負責雙方共同投資設(shè)立的二期物業(yè)中心的經(jīng)營管理，期限為一年，自2010
年1月1日起至 2010年12月31日止。報告期內(nèi)，公司向國貿(mào)有限公司收取銷售傭金、
管理酬金及維修保養(yǎng)費等人民幣1,284,926元。
3.2.5 2008年9月18 日，公司與國貿(mào)有限公司簽署《國貿(mào)西樓辦公用房租賃協(xié)議》，公司租用國貿(mào)有限公司所屬國貿(mào)西樓部分辦公用房，租賃面積為1,659.45平方米，每年
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支付的租金為人民幣4,779,216元。協(xié)議有效期自2008年4月1日起至 2008年12月
31日止，期限屆滿后以一個完整公歷年為有效期自動順延。報告期內(nèi)，公司向國貿(mào)有限公司支付國貿(mào)西樓辦公用房租金人民幣1,194,804元。
3.2.6 2010年2月26 日，公司接到國貿(mào)有限公司通知，國貿(mào)有限公司通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持公司股份不超過總股本2％的計劃已實施完畢。自2009年2月27
日至2010 年2 月26 日，其通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)累計增持公司股份
2,325,415股，占公司總股本的0.23%。增持計劃實施完畢后，國貿(mào)有限公司共計持有公司股份809,607,949股，占公司總股本的80.3755%。在增持計劃實施期間，國貿(mào)有限公司遵守承諾，未減持其持有的公司股份。
3.2.7 國貿(mào)三期A 階段工程主塔樓于2007 年 10 月29 日提前封頂。截止2010 年3 月31
日，主塔樓及裙樓玻璃幕墻全部完成，電梯全部安裝完成，裙樓商場公共區(qū)域的裝修及機電工程全部完成，大宴會廳的裝修及機電工程全部完成。主塔樓寫字樓部分公共區(qū)域的裝修及機電工程全部完成，酒店部分的精裝修及機電工程完成98%。目前，公司正在準備工程驗收工作。
3.2.8 公司繼續(xù)就擬收購北京國匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“國匯公司”）全體股東各自享有的國匯公司全部股權(quán)事宜與被收購方進行談判，如有結(jié)果，將提交公司董事會審議后，另行做出公告。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明√適用 □不適用
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預計2010 年 1-6 月歸屬于母公司的凈利潤有可能將比上年同期下降50%以上；上年
1-6 月業(yè)績：歸屬于母公司的凈利潤 163,354,436 元人民幣，每股收益0.16 元；業(yè)績變動原因：國貿(mào)三期項目預計在2010 年中期陸續(xù)開業(yè)，其前期費用、折舊攤銷及財務(wù)費用較高所致。
3.5 證券投資情況
□適用 √不適用
3.6 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司四屆三次董事會會議審議并通過了公司2009年度利潤分配預案：以公司2009
年末總股份1,007,282,534股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1.40元（含稅），共計派發(fā)股利人民幣141,019,555元，剩余的未分配利潤人民幣937,214,003元轉(zhuǎn)以后分配。2010年4月16 日，公司召開的2009年度股東大會審議通過了該項利潤分配預案。
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
董事長：洪敬南
2010 年4 月29 日
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§4 附錄(見所附財務(wù)報表)
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中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
2010年3月31 日合并及公司資產(chǎn)負債表
(除特別注明外，金額單位為人民幣元)
2010年3月31 日 2009年12月31 日 2010年3月31 日 2009年12月31 日
合并 合并 公司 公司
流動資產(chǎn)
貨幣資金 198,421,720 183,943,897 161,755,199 148,723,781
應(yīng)收賬款 18,493,172 16,525,875 16,409,931 15,415,575
預付款項 24,939,065 29,681,011 24,560,665 29,407,584
其他應(yīng)收款 20,877,556 14,748,472 19,220,719 13,361,108
存貨 12,803,556 12,656,850 12,803,556 12,656,850
流動資產(chǎn)合計 275,535,069 257,556,105 234,750,070 219,564,898
非流動資產(chǎn)
長期股權(quán)投資 3,994,514 3,969,196 13,494,514 13,469,196
投資性房地產(chǎn) 2,012,329,621 2,035,106,678 2,012,329,621 2,035,106,678
固定資產(chǎn) 51,509,390 49,293,607 49,735,843 47,397,597
在建工程 4,374,958,862 4,237,828,522 4,374,958,862 4,237,828,522
無形資產(chǎn) 2,234,103,600 2,247,168,544 2,234,103,600 2,247,168,544
長期待攤費用 120,735,008 121,754,876 120,735,008 121,754,876
遞延所得稅資產(chǎn) 9,390,298 13,479,944 8,482,430 12,572,076
非流動資產(chǎn)合計 8,807,021,293 8,708,601,367 8,813,839,878 8,715,297,489
資產(chǎn)總計 9,082,556,362 8,966,157,472 9,048,589,948 8,934,862,387
流動負債
短期借款 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
應(yīng)付賬款 5,273,744 20,793,961 5,273,744 20,128,151
預收款項 34,149,164 24,660,181 32,997,310 23,843,132
應(yīng)付職工薪酬 12,926,358 24,224,549 11,156,199 19,077,286
應(yīng)交稅費 24,692,643 16,465,268 22,376,940 13,496,660
應(yīng)付利息 16,496,693 4,750,845 16,496,693 4,750,845
其他應(yīng)付款 512,908,268 594,327,862 501,414,931 588,070,862
流動負債合計 856,446,870 935,222,666 839,715,817 919,366,936
非流動負債
長期借款 2,808,260,000 2,670,000,000 2,808,260,000 2,670,000,000
應(yīng)付債券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流動負債合計 3,808,260,000 3,670,000,000 3,808,260,000 3,670,000,000
負債合計 4,664,706,870 4,605,222,666 4,647,975,817 4,589,366,936
股東權(quán)益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
資本公積 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公積 387,477,434 387,477,434 387,477,434 387,477,434
未分配利潤 1,149,234,157 1,092,409,271 1,133,352,238 1,078,233,558
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 4,416,512,724 4,359,687,838 4,400,614,131 4,345,495,451
少數(shù)股東權(quán)益 1,336,768 1,246,968 - -
股東權(quán)益合計 4,417,849,492 4,360,934,806 4,400,614,131 4,345,495,451
負債及股東權(quán)益總計 9,082,556,362 8,966,157,472 9,048,589,948 8,934,862,387
企業(yè)負責人：洪敬南 主管會計工作負責人：林南春 會計機構(gòu)負責人：王京京
- 3 -中國國際貿(mào)易中心股份有限公司截至2010年3月31 日3個月期間合并及公司利潤表
(除特別注明外，金額單位為人民幣元)
2010年1-3月 2009年1-3月 2010年1-3月 2009年1-3月
項 目
合并 合并 公司 公司
一、營業(yè)收入 205,536,289 220,541,085 192,008,385 207,980,782
減：營業(yè)成本 (82,541,559) (81,626,518) (70,747,896) (70,633,057)
營業(yè)稅金及附加 (10,738,498) (11,057,569) (9,649,579) (10,108,125)
銷售費用 (1,849,882) (664,125) (1,849,495) (637,994)
管理費用 (34,813,270) (15,055,819) (36,554,407) (15,997,440)
財務(wù)費用 419,871 323,813 411,468 11,109
資產(chǎn)減值損失 - - - -
加：投資收益 25,318 59,358 25,318 9,559,358
其中：對聯(lián)營企業(yè)的投資收益 25,318 59,358 25,318 59,358
二、營業(yè)利潤 76,038,269 112,520,225 73,643,794 120,174,633
加：營業(yè)外收入 197,646 923,305 197,446 905,717
減：營業(yè)外支出 (358,106) (2,788,504) (358,106) (2,782,151)
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 (179,384) (2,788,442) (179,384) (2,782,151)
三、利潤總額 75,877,809 110,655,026 73,483,134 118,298,199
減：所得稅費用 (18,963,123) (27,698,917) (18,364,454) (27,184,710)
四、凈利潤 56,914,686 82,956,109 55,118,680 91,113,489
歸屬于母公司股東的凈利潤 56,824,886 82,888,978 55,118,680 91,113,489
少數(shù)股東損益 89,800 67,131 - -五、每股收益
基本和稀釋每股收益 0.06 0.08 - -
六、其他綜合收益 - - - -
七、綜合收益總額 56,914,686 82,956,109 55,118,680 91,113,489
歸屬于母公司股東的綜合收益總額 56,824,886 82,888,978 55,118,680 91,113,489
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 89,800 67,131 - -
企業(yè)負責人：洪敬南 主管會計工作負責人：林南春 會計機構(gòu)負責人：王京京
- 4 -中國國際貿(mào)易中心股份有限公司截至2010年3月31日3個月期間合并及母公司現(xiàn)金流量表
(除特別注明外，金額單位為人民幣元)
2010年1-3月 2009年1-3月 2010年1-3月 2009年1-3月
項 目
合并 合并 公司 公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 203,869,603 216,422,924 190,596,651 204,803,803
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,800,596 1,740,295 10,901,145 1,103,627
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 215,670,199 218,163,219 201,497,796 205,907,430
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 (26,115,084) (13,973,155) (29,548,814) (13,389,285)
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 (49,547,188) (32,586,842) (36,079,805) (22,344,536)
支付的各項稅費 (25,796,645) (37,992,761) (22,486,331) (35,128,685)
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 (24,920,911) (23,622,182) (25,542,730) (23,790,358)
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 (126,379,828) (108,174,940) (113,657,680) (94,652,864)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 89,290,371 109,988,279 87,840,116 111,254,566
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - - - -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 - 370 - 370
投資活動現(xiàn)金流入小計 - 370 - 370
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 (173,089,875) (126,305,324) (173,086,025) (125,968,333)
投資活動現(xiàn)金流出小計 (173,089,875) (126,305,324) (173,086,025) (125,968,333)
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (173,089,875) (126,304,954) (173,086,025) (125,967,963)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
取得借款收到的現(xiàn)金 138,260,000 230,000,000 138,260,000 230,000,000
籌資活動現(xiàn)金流入小計 138,260,000 230,000,000 138,260,000 230,000,000
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - - - -
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 (40,043,177) (35,805,938) (40,043,177) (35,805,938)
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 - - - -
籌資活動現(xiàn)金流出小計 (40,043,177) (35,805,938) (40,043,177) (35,805,938)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 98,216,823 194,194,062 98,216,823 194,194,062
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 60,504 (114,570) 60,504 (114,570)
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加/(減少)額 14,477,823 177,762,817 13,031,418 179,366,095
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 183,943,897 192,766,589 148,723,781 153,968,922
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 198,421,720 370,529,406 161,755,199 333,335,017
企業(yè)負責人：洪敬南 主管會計工作負責人：林南春 會計機構(gòu)負責人：王京京


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