主題：同方股份有限公司為下屬子公司提供擔保的公告

同方股份有限公司為下屬子公司提供擔保的公告(一)

特別提示

本公司董事會及全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

● 公司于2010年2月8日召開第四屆董事會第三十五次會議，同意下屬九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936萬美元的預付款還款保函反擔保續(xù)保。

● 本次擔保數(shù)量及累計為其提供的擔保數(shù)量：為九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936萬美元的預付款還款保函反擔保，截止2009年12月31日，公司對九江同方江新造船有限公司提供的擔保余額為0萬元。

● 對外擔保累計數(shù)量：截至2009年12月31日，公司擔保余額為21.51億元，占截至2009年9月30日凈資產(chǎn)的30%，其中為控股子公司的擔保余額為12.07億元，占截至2009年9月30日凈資產(chǎn)的17%。

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：截至公告日，公司不存在對外擔保逾期的情形。

一、擔保情況概述

2007年3月，九江同方江新造船有限公司聯(lián)合九江澳星船舶貿(mào)易有限公司與新加坡JAYA SHIPBUILDING AND ENGINEERING PTE LTD簽署了四艘8000HP AHTS船的建造合同，每艘船合同金額為605萬美元，合計2420萬美元。根據(jù)合同，船東將支付合同總額20%預付款及60%預付款公司保函，且由江新造船廠向船東提供由銀行出具的相應金額預付款還款保函后則合同生效。

為此，九江同方江新造船有限公司申請由中國建設銀行九江分行向新加坡JAYA SHIPBUILDING AND ENGINEERING PTE LTD出具金額為1936萬美元的預付款還款保函，并根據(jù)建行要求，申請由公司為其提供反擔保，經(jīng)公司第三屆董事會第三十六次會議審議，公司同意為其提供預付款還款保函反擔保。

因受到2008年末持續(xù)的金融危機的影響，船東運力需求減少，船東不急于接船，以各種借口拖延工期，造成上述四船進度拖期。2009年10月，隨著原油價格攀升，船舶租金上漲，船東接船熱情高漲，并與江新造船廠重新確定了新的交船期，放棄了原拖期造成的罰款并重新修改了合同，上述預付款還款保函也需延期開立。為此，江新造船廠申請公司為其預付款還款保函相應提供續(xù)保。

2010年2月8日，經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，公司同意下屬九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936萬美元的預付款還款保函反擔保續(xù)保。

上述擔保事宜董事會均以同意票7票、反對票0票、棄權票0票通過。

二、被擔保人基本情況

九江同方江新造船有限公司為公司持股100%的下屬全資孫公司，其主營產(chǎn)品為：以拖輪為主的小型高附加值民用船舶、一至二萬噸民用船舶和掃雷艇為主的軍用船舶。

截至2009年9月30日，九江同方江新造船有限公司總資產(chǎn)為11.61億元，負債總額為10.74億元，資產(chǎn)負債率為92.51%。2009年1-9月，江新造船公司完成營業(yè)收入2.09億元。

公司已經(jīng)于2009年5月15日召開的2008年年度股東大會審議批準，同意為因造船業(yè)務模式導致資產(chǎn)負債率超過70%九江同方江新造船有限公司提供擔保。

三、董事會意見

董事會認為，就目前江新造船廠生產(chǎn)進展和油井船市場來看，因主要設備由船東供貨，占船總價60%左右，該型船無棄船風險，新加坡船東在國內(nèi)建造該型船已有四百多條，無一棄船。上述貸款及擔保系正常的經(jīng)營安排，九江同方江新造船有限公司為公司全資孫公司，經(jīng)營狀況良好，上述擔保事宜風險可控。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2009年12月31日，公司擔保余額為21.51億元，占截至2009年9月30日凈資產(chǎn)的30%，其中為控股子公司的擔保余額為12.07億元，占截至2009年9月30日凈資產(chǎn)的17%，符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且不存在逾期擔保情形。

五、備查文件目錄

1、 第四屆董事會第三十五次會議決議

同方股份有限公司董事會

2010年2月9日



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